En Önemli 15 Hisse Senedi Grafiği Formasyonu

Hisse senedi işlemleri yaparken, teknik analiz kullanmak, piyasadaki herhangi bir kaymayı tespit etmenize yardımcı olabilir. Grafik formasyonları, teknik analizinizin bir parçası olarak kullanabileceğiniz şeylerdir. Fiyat grafiklerinde görünürler ve piyasanın muhtemelen hareket edeceği yönü ve potansiyel olarak bir işleme nereden girip çıkabileceğinizi gösterirler.

Bu makalede size grafik formasyonlarının tam olarak ne olduğunu, bunları işlemlerinizde nasıl kullanabileceğinizi anlatacağız ve işlemlerinizde size yardımcı olacak en önemli 15 hisse senedi grafiği formasyonunu öğreneceğiz.

Grafik formasyonları nelerdir?

Grafik formasyonları, bir grafik üzerinde bir dizi trend çizgisi ve eğriyle temsil edilen fiyat dalgalanmalarının grafiksel sunumlarıdır. Tabii ki, piyasada meydana gelen her yükseliş ve düşüş, bir formasyonun parçası değildir. Ancak fiyat, belirli bir piyasa olayından önce gözlemlenen bir şekilde hareket ederse, bu yeni formasyonun ardından aynı olayın gelme olasılığı çok yüksektir.

Grafik formasyonları nasıl çalışır?

Grafik formasyonları, piyasanın doğası gereği döngüsel olduğu düşünüldüğünden, trendin gelecekteki yönünü tahmin etmenin popüler bir yöntemi haline geldi. Ancak hisse senedi grafiği formasyonları teknik analizin bir parçası olduğu için, bunların arkasındaki gerekçe, yatırımcıların davranışlarının zaman içinde kendini tekrar etme eğiliminde olduğu fikrine dayanmaktadır.

Hisse senedi fiyatları kendi başlarına hareket etmez. Aksine, selefleriyle aynı duygu ve hırslarla hareket eden gerçek insanlar tarafından verilen kararların bir yansımasıdırlar. Hisse senedi grafikleri, ister iyimserlik ister kötümserlik olsun, bu duyguların temsili olarak hizmet eder. Dolayısıyla, fiyat belirgin bir şekilde tanıdık bir formasyon oluşturuyorsa, bu, işlemcilerin kendilerinden önceki diğer kişilerle aynı işlem kararlarını verebilecekleri anlamına gelir.

Grafik formasyonlarını neden analiz etmelisiniz?

Fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek söz konusu olduğunda formasyonlar %100 güvenilir olmasa da çeşitli şekillerde kullanılabilir. Grafikler, işlemcilerin bir hisse senedini satmaktansa satın almakla daha fazla ilgilendiklerinde veya tam tersi olduğunda, piyasadaki arz ve talep değişimini temsil eder.

Piyasa belirli bir formasyonda hareket ettiğinde, bunu tahmin etmek daha kolay hale gelir. Destek ve direnç seviyeleri, kırılma noktaları, giriş durakları, olası tersine dönüşler, bir işlemcinin tek bir grafik formasyonundan tespit edebileceği şeyler arasındadır. Dolayısıyla, trend beklediğinizden farklı bir yöne gitse bile, işlemlerinizi kayıplardan korumak için bol miktarda bilgiye sahip olacaksınız.

Grafik formasyonu çeşitleri

Çok çeşitli farklı grafik formasyonları vardır, ancak hepsi üç farklı gruba ayrılabilir:

• Devamlılık formasyonları. Devam formasyonları, formasyon tamamlandıktan sonra mevcut trendin devam edeceğini belirtir. Bu formasyonlar genellikle hisse senedi listelerinde kısa vadeli bir konsolidasyon dönemi olarak görünür. Trendde geçici bir kesintiye işaret ederler, ancak genellikle fiyat hareketinin yönünün tersine çevrilmesine yol açmazlar.
• Tersine dönüş formasyonları. Tersine dönüş formasyonları, mevcut trendin sona ermekte olduğunu ve fiyat hareketinin yönünün muhtemelen tersine döneceğini gösterir.
• İkili formasyonlar. İkili formasyonlar, piyasada makul derecede bir kararsızlık olduğunu gösterir, bu nedenle fiyat her iki yönde de hareket edebilir. Bu formasyonlar her iki şekilde de işlem yapmak için kullanılabilir, bu nedenle işlemciler formasyonun kırılmasını beklemeli ve kazanan tarafa katılmalıdır.

En önemli grafik çeşitleri

İşlem yaparken kullanabileceğiniz birçok grafik türü vardır, ancak en önemlileri çizgi grafikler, bar grafikler ve mum çubuğu grafiklerdir.

Çizgi grafikler, her bir kapanış fiyatı arasında çizim yaparak piyasa fiyatının belirli bir zaman dilimindeki genel hareketini gösterir. Kapanış fiyatlarındaki ve mevcut trendlerdeki değişiklikleri gösterirler ve işlemcilerin fiyat dalgalanmalarının daha büyük resmini görmelerine yardımcı olurlar.

Bar grafikleri, açılış ve kapanış fiyatlarının yanı sıra en yüksek ve en düşük fiyatları analiz etmek için kullanılır. Her bar en düşük işlem fiyatını (barın altı), ödenen en yüksek fiyatı (barın üstü), işlem aralığını (barın gövdesi), açılış fiyatını (soldaki yatay çizgi) ve kapanış fiyatını (sağdaki yatay çizgi) gösterir. İşlemciler, barın uzunluğuna bağlı olarak piyasanın dalgalı mı yoksa istikrarlı mı olduğunu görebilir.

Mum çubuğu grafikleri genellikle bar grafiklerin varyasyonları olarak adlandırılır. Mum çubuğu grafikleri, bar grafiklerle hemen hemen aynı bilgileri gösterse de, bunların okunması çok daha kolaydır. İki grafik türü arasındaki temel fark, bir mum çubuğunun gövdesinin açılış ve kapanış fiyatları arasındaki aralığı göstermesidir. Mum çubuklarının farklı renkleri de olabilir: Para birimi açılış fiyatından daha düşük bir seviyede kapandıysa, mum çubuğunun gövdesi kırmızı olur, yeşil renk ise kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğunu gösterir. Bu görselleştirme, işlemcilerin mevcut piyasanın alıcılar mı yoksa satıcılar tarafından mı yönetildiğini görmelerine ve mevcut trendleri belirlemelerine yardımcı olur. Bu makalede, mum çubuğu grafik formasyonlarını tartışacağız.

Bilmeniz gereken 15 hisse senedi grafiği formasyonu

Yükselen Üçgen

Bakacağımız ilk formasyon modeli, yükselen üçgendir. Bu formasyon, bir fiyat daralan bir aralıkta gidip gelmeye başladığında oluşan bir yukarı yönlü devam formasyonudur. Yükselen bir üçgenin üst (direnç) çizgisi yataydır, dipler ise direnç çizgisine doğru tırmanan alt (destek) çizgiyi oluşturur. Fiyat sonunda direnç çizgisini kırana, formasyonu teyit edene ve yükseliş hareketini sürdürene kadar yükselişini sürdürür.

Alçalan Üçgen

Yükselen benzerinin zıt kutbu olan alçalan üçgen, hisse senedinin fiyatı aşağı doğru eğimli bir direnç çizgisi ile yatay bir destek çizgisi arasında hareket etmeye başladığında ortaya çıkan bir aşağı yönlü devam formasyonudur. Direnç ve destek hatları birleştiğinde, bir kırılma meydana gelir ve fiyat daha da düşer ve düşüş trendi ile devam eder.

Simetrik Üçgen

Üçgen grafik formasyonlarının sonuncusu, yükselen bir destek çizgisi ve alçalan bir direnç çizgisinden oluşan simetrik bir üçgendir. Fiyat, çizgiler birbirini kesene kadar sürekli daralan bir aralıkta her iki çizgiden de sıçrar. Hem alıcılar hem de satıcılar piyasa üzerinde eşit etkiye sahip olduklarından fiyatın kırılmadan sonra nereye gideceğini söylemek imkansızdır. Bu nedenle simetrik bir üçgen iki taraflı bir formasyon olarak kabul edilir. İşlemcilere, çizgilerin üstüne ve altına iki stop giriş emri yerleştirmeleri tavsiye edilir.

Bayrak

Bir bayrak formasyonu genellikle düşük riskli yatırımlar ve hızlı kâr ile ilişkilendirilir. Güçlü bir trendin ortasında oluşabilen bir devam formasyonudur. Trend kısa bir konsolidasyon dönemine girdiğinde bir bayrak formasyonu oluşur ve bu hem yükseliş hem de düşüş olabilir. Ani, neredeyse dikey bir yükselme veya düşüşün ardından ("bayrak direği"' olarak ifade edilir) fiyat dalgalanmaya başlar ve hafifçe eğimli bir dikdörtgeni andıran dar bir aralıkta önceki hareketini takip eder. Kısa bir süre sonra fiyat çizgilerden birini kırar ve hızla ivme kazanarak önceki yönde hareket etmeye devam eder.

Flama

Bir flama formasyonu, bir bayrak formasyonuna veya simetrik bir üçgene çok benzer, aynı zamanda bir devam formasyonudur, ancak her ikisinden de oldukça farklıdır. Bir bayrak formasyonu gibi fiyat bir yönde ani bir hareketin ("bayrak direği") ardından bir konsolidasyon dönemine girdiğinde de oluşur. Bununla birlikte, bir flama gövdesi, simetrik bir üçgen gibi görünmesini sağlayan paralel olmayan iki yakınsak çizgiden oluşur. Ancak, istikrarsız piyasalarda ortaya çıktığından bir üçgen formasyonundan önce bir "bayrak direği" meydana gelmez. Bir flama ise güçlü bir trend içinde oluşur. Çizgiler birleştikten sonra fiyat kırılmaya uğrar ve çoğu zaman ana trend yönünde hareket etmeye devam eder.

Çift tepe

Çift tepe, orta vadeli veya uzun vadeli bir aşağı yönlü tersine dönüşten önce oluşan bir düşüş formasyonudur. Çift tepe, iki yüksek ve bir alçaktan oluşur ve bir şekilde "M" harfine benzer. Ayılardan gelen bir miktar direnç nedeniyle fiyat istikrarlı bir artışın ardından geri çekildiğinde başlar. Daha sonra tekrar yükselir, ancak bir önceki en yüksek seviyeye ulaştığında tekrar aşağı iner. Boyun çizgisini geçtiğinde, formasyon doğrulanmış kabul edilir ve trend yükselişten düşüşe döner.

Çift dip

Bir çift dip, bir düşüş trendinden sonra meydana geldiği ve genellikle bir yükseliş trendine dönüşün sinyalini verdiği için çift tepenin zıttıdır. Çift dip, bir "W" gibi görünür ve fiyat uzun bir düşüşün ardından biraz yükseldiğinde oluşur, ardından tekrar düşer, ancak destek hattından seker ve boyun çizgisini kırarak yükselmeye başlar. Bu formasyon, işlemciler tarafından genellikle uzun vadeli boğa işlemlerine başlamak için en iyi fırsatları belirlemek için kullanılır.

Üçlü dip

Üçlü dip, uzun bir düşüş trendi döneminden sonra oluşan bir yukarı yönlü tersine dönüş modelidir. Her biri aynı fiyat seviyesinde veya yakınında bulunan, birbirini takip eden ancak aralıklı üç dipten oluşur. Üçlü dip, alıcıların çabalarına rağmen satıcıların pozisyonlarından kolayca vazgeçmeye istekli olmadıklarının sinyalini verir. Bununla birlikte, üçüncü dipten sonra genellikle alıcılara teslim olurlar ve boyun çizgisini kırdıktan sonra fiyatın yukarı hareketine başlamasına izin verirler. Bu formasyon en nadir, ama aynı zamanda en güçlü ve en güvenilir formasyonlardan biridir. Bu nedenle, bir grafik üzerinde tanımlamayı başarırsanız, bundan en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olun.

Takoz

Bir takoz formasyonu, fiyat sürekli olarak daralan bir aralık oluşturan iki yakınsak trend çizgisi arasında hareket etmeye başladığında oluşur. Bu formasyon, formasyonun varyasyonuna bağlı olarak yukarı yönlü veya aşağı yönlü olabilir.

• Düşen takoz bir boğa formasyonudur ve hem düşüş trendinden hem de yükseliş trendinden sonra ortaya çıkabilir ve tersine dönüş veya devam sinyali olarak hizmet edebilir. Bir düşüş takozu en üstte en geniş görünür ve ardından fiyat aşağı doğru hareket ettikçe daralmaya devam eder. Satıcılardan gelen baskı azaldığında, alıcılar fiyat düşüşünü yavaşlatma şansı elde eder, bu da fiyatın direnç çizgisini aşmasına ve yükseliş trendine devam etmesine yol açar.
• Yükselen takoz, düşen takozun tam tersidir. Genellikle, formasyon oluşmadan önce piyasanın nereye hareket ettiğine bağlı olarak, trendin devamına veya tersine çevrilmesine işaret edebilen bir aşağı yönlü formasyondur. İki yakınsama trend çizgisinden oluşur ve konsolidasyon döneminde fiyat yukarı doğru hareket eder. Alıcılar sonunda zayıflar, bu nedenle satıcılar yeni (veya öncekiyle beraber devam eden) bir düşüş trendini işaretleyerek destek hattını aşmayı başarır.

Baş ve omuzlar

Bir baş ve omuzlar formasyonu genellikle bir yükseliş trendinin sonunda ortaya çıkar ve düşüş trendinin tersine dönmesinden önce gelir. Dıştaki ikisi ortadakinden daha küçük olan ve aşağı yukarı aynı seviyede uzanan üç salınmadan oluşur. Son aşağı salınım, işlemcilerin hisselerini satmaları için bir sinyal veren boyun çizgisini (formasyonun alt kısımlarını birleştiren bir çizgi) kırma eğilimindedir.

Ters baş ve omuzlar

Bu formasyon bir öncekinin tam tersidir. Bir ayı trendi içinde oluşur ve bir yükseliş trendine dönüş sinyali verir. Ters baş ve omuzlarda üç oluk vardır, ortadaki içlerinden en alçak olanıdır. Bu formasyon, baş ve omuzlara benzer şekilde işlem görür, ancak bir yükseliş trendinden önce gelir, bu nedenle işlemciler, fiyat boyun çizgisini kırar kırmaz hisse senedi satın almalıdır.

Kupa ve kulp

Kupa ve kulp formasyonu bir yükseliş formasyonudur. Genellikle bir yükseliş trendi içinde oluşur ve işlemciler tarafından uzun pozisyon alma fırsatları bulmak için kullanılır. Bu formasyon bir "U" gibi görünür ve ardından bir kupa kulpuna benzeyen hafif bir düşüş izler. Kulp bir bayrağa veya flama formasyonuna benzer, ancak fiyat kısa sürede direnç çizgisini aşar ve yükseliş trendi hızla tekrar ivme kazanır.

Aralıklar

Aralıklar, hareketli piyasalarda oluşan bir grafikteki boş alanlardır. Piyasa olağanüstü bir alış veya satış ilgisi yaşadığında ortaya çıkarlar. Bu ilgi, piyasa gece kapalı olsa bile hisse senedinin işlem görmesine neden olur. Sonuç olarak hisse senedinin ertesi günkü açılış fiyatı, önceki günkü kapanış fiyatından çok farklıdır. İşlemciler, ertesi gün bir aralık oluşmasını umarak hisse senedi satın alarak veya aralık oluştuktan sonra hisse senetlerini satarak aralıklardan yararlanma eğilimindedir.

Çarp ve kaç

Çarp ve kaç, hem boğa hem de ayı piyasalarında meydana gelebilecek nadir bir tersine dönüş formasyonudur. Fiyat, trend çizgisinden ana trend yönünde keskin bir dönüş yaptığında, ardından hareketin izini sürdüğünde ve nihayet önceki trend çizgisini geçerek yeni bir trend başlatan bir yükseliş ve kaçış meydana gelir. Bu formasyonu genellikle daha büyük zaman dilimlerinde görülür, ancak ara sıra gün içi grafiklerde bile görünebilir.

Fiyat kanalı

Bir fiyat kanalı ikili bir formasyondur ve hem yükseliş hem de düşüş trendinde oluşabilir. Fiyat sınırlı bir aralıkta salınmaya başladığında bir fiyat kanalı oluşur. Salınmalar, birbirine paralel uzanan direnç ve destek hatlarından seker. Fiyat yukarı, aşağı veya yana doğru hareket edebilir.

Grafik formasyonları nasıl tanınır?

Hisse senedi grafik formasyonlarını belirlemenin en yaygın yollarından biri, bir trend çizgisi çizerek ve fiyatın yönünü değiştirip değiştirmediğini izlemektir. Eğer fiyatın sınırlı bir aralıkta salındığını görürseniz, en yüksek ve en düşük seviyelere doğru grafik çizgileri çizmek, bir formasyonun oluşup oluşmadığını daha net görmenize yardımcı olabilir. İlk başta zor görünebilir, ancak pratik yaptıktan sonra hisse senedi grafik formasyonlarını daha iyi tanıyabileceksiniz. İşlem platformunuz, yeni işlem fırsatlarını hızlı bir şekilde tespit etmenize yardımcı olabilecek çeşitli formasyon ayırıcılar da sunabilir.

Sonuç

Hisse senedi grafiği formasyonları, işlemciler tarafından onlarca yıldır kullanılmaktadır. Doğru bir şekilde tanınırlarsa, farklı bir trendin başlangıcını teyit edebilir ve işlemcilerin yeni işlem fırsatlarını belirlemesine yardımcı olabilirler. Yukarıda listelenen 15 hisse senedi grafiği formasyonu, piyasanın nasıl çalıştığına dair anlayışınızı geliştirecek ve trend tersine dönüşlerini ve fiyat hareketi yönündeki değişiklikleri doğru bir şekilde tahmin etmenize olanak sağlayacaktır.